剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,058,899	71,184,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,006,965,351	3,281,917,046
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,612,158	1,629,076,116
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,612,158	1,629,076,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	257,015,116	643,958,731
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,015,116	643,958,731
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,281,917,046	4,812,540,333

2016/08/26 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/26 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年12月7日現在)	(平成28年6月7日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		21,979,644,633	25,593,448,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		12,633,561,272	16,573,344,773

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/26 9:21