ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 4,835,793,418 | 4,382,173,464 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 4,835,793,418 | 4,382,173,464 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,835,793,418 | 4,382,173,464 |
| 流動資産計 | 4,835,793,418 | 4,382,173,464 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 17,175,341 | 15,705,945 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,393,473 | 1,266,901 |
| 未払委託者報酬 | 15,328,135 | 13,935,847 |
| その他未払費用 | 453,733 | 503,197 |
| 流動負債計 | 17,175,341 | 15,705,945 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 4,818,618,077 | 4,366,467,519 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,393,742,263 | 3,051,844,879 |
| 元本等合計 | 4,818,618,077 | 4,366,467,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,424,875,814 | 1,314,622,640 |
| （分配準備積立金） | 422,494,860 | 399,072,836 |
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