ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2022年12月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,856,069,595 | 3,768,759,026 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,856,069,595 | 3,768,759,026 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,856,069,595 | 3,768,759,026 |
| 流動資産計 | 3,856,069,595 | 3,768,759,026 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,031,682 | 13,027,678 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,134,150 | 1,044,097 |
| 未払委託者報酬 | 12,475,669 | 11,484,994 |
| その他未払費用 | 421,863 | 498,587 |
| 流動負債計 | 14,031,682 | 13,027,678 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,842,037,913 | 3,755,731,348 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,997,831,831 | 3,054,232,670 |
| 元本等合計 | 3,842,037,913 | 3,755,731,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 844,206,082 | 701,498,678 |
| （分配準備積立金） | 402,447,220 | 417,690,289 |
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