ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,582,951,365 | 3,815,304,726 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,582,951,365 | 3,815,304,726 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,582,951,365 | 3,815,304,726 |
| 流動資産計 | 3,582,951,365 | 3,815,304,726 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 12,544,338 | 12,444,308 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,009,691 | 1,000,517 |
| 未払委託者報酬 | 11,106,597 | 11,005,615 |
| その他未払費用 | 428,050 | 438,176 |
| 流動負債計 | 12,544,338 | 12,444,308 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,570,407,027 | 3,802,860,418 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,991,771,349 | 3,259,068,518 |
| 元本等合計 | 3,570,407,027 | 3,802,860,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 578,635,678 | 543,791,900 |
| （分配準備積立金） | 431,471,799 | 455,621,521 |
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