ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA向け)B為替ヘッジなし(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,331,299,569 | 2,314,757,676 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,331,299,569 | 2,314,757,676 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,257,438,772 | 2,314,757,676 |
| 未収入金 | 73,860,797 | － |
| 流動資産計 | 2,331,299,569 | 2,314,757,676 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 84,615,198 | 7,273,718 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,860,797 | － |
| 未払受託者報酬 | 862,584 | 630,970 |
| 未払委託者報酬 | 9,488,322 | 6,201,295 |
| その他未払費用 | 403,495 | 441,453 |
| 流動負債計 | 84,615,198 | 7,273,718 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,246,684,371 | 2,307,483,958 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,382,207 | 2,007,182,879 |
| 元本等合計 | 2,246,684,371 | 2,307,483,958 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,302,164 | 300,301,079 |
| （分配準備積立金） | 286,245,516 | 305,281,123 |
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