GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,158,887,379 | 11,730,842,581 |
| 未収入金 | 16,373,649 | 3,834,534 |
| 流動資産合計 | 17,175,261,028 | 11,734,677,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,175,261,028 | 11,734,677,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,855,081 | 12,131,178 |
| 未払解約金 | 16,373,649 | 3,834,534 |
| 未払受託者報酬 | 5,085,041 | 3,250,773 |
| 未払委託者報酬 | 96,615,720 | 61,764,620 |
| その他未払費用 | 4,840,897 | 3,094,684 |
| 流動負債合計 | 134,770,388 | 84,075,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 134,770,388 | 84,075,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,710,162,310 | 24,262,357,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,669,671,670 | -12,611,756,520 |
| （分配準備積立金） | 106,895,786 | 176,960,096 |
| 元本等合計 | 17,040,490,640 | 11,650,601,326 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,040,490,640 | 11,650,601,326 |
| 負債純資産合計 | 17,175,261,028 | 11,734,677,115 |
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