GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,949,112,030 | 8,253,591,733 |
| 未収入金 | 3,941,533 | 14,957,662 |
| 流動資産計 | 8,953,053,563 | 8,268,549,395 |
| 資産の部合計 | 8,953,053,563 | 8,268,549,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,875,135 | 4,735,063 |
| 未払解約金 | 3,941,533 | 14,957,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,203 | 2,270,679 |
| 未払委託者報酬 | 47,902,811 | 43,142,907 |
| その他未払費用 | 1,800,958 | 1,345,035 |
| 流動負債計 | 61,041,640 | 66,451,346 |
| 負債の部合計 | 61,041,640 | 66,451,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,750,270,580 | 9,470,127,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -858,258,657 | -1,268,029,925 |
| （分配準備積立金） | 2,050,322,689 | 2,018,880,783 |
| 元本等合計 | 8,892,011,923 | 8,202,098,049 |
| 純資産の部合計 | 8,892,011,923 | 8,202,098,049 |
| 負債・純資産合計 | 8,953,053,563 | 8,268,549,395 |
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