GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 8,599,263,839 | 7,930,400,682 |
| 未収入金 | 40,128,941 | 43,857,720 |
| 流動資産計 | 8,639,392,780 | 7,974,258,402 |
| 資産の部合計 | 8,639,392,780 | 7,974,258,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,028,638 | 364,692,096 |
| 未払解約金 | 40,128,941 | 43,857,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,067 | 2,169,846 |
| 未払委託者報酬 | 44,613,231 | 41,226,886 |
| その他未払費用 | 1,149,048 | 998,646 |
| 流動負債計 | 92,267,925 | 452,945,194 |
| 負債の部合計 | 92,267,925 | 452,945,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 489,848,792 | 574,797,091 |
| （分配準備積立金） | 2,122,304,240 | 1,955,870,235 |
| 元本 | 8,057,276,063 | 6,946,516,117 |
| 元本等合計 | 8,547,124,855 | 7,521,313,208 |
| 純資産の部合計 | 8,547,124,855 | 7,521,313,208 |
| 負債・純資産合計 | 8,639,392,780 | 7,974,258,402 |
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