剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	25,309,298	71,680,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	489,848,792	574,797,091
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,461,120	39,508,683
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,461,120	39,508,683
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,773,566	93,002,801
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,773,566	93,002,801
分配金	364,692,096	368,937,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)	574,797,091	360,512,718

2018/06/20 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/06/20 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年9月20日現在)	(平成30年3月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		7,778,014,047	6,974,907,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,801,492,060	7,541,413,061

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/06/20 9:37