GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,920,422,588 | 6,814,417,987 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,920,422,588 | 6,814,417,987 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,919,088,898 | 6,764,423,600 |
| 未収入金 | 1,333,690 | 49,994,387 |
| 流動資産計 | 6,920,422,588 | 6,814,417,987 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 410,957,779 | 285,179,772 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 368,937,125 | 198,089,893 |
| 未払解約金 | 1,333,690 | 49,994,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,027 | 1,831,378 |
| 未払委託者報酬 | 37,734,558 | 34,796,015 |
| その他未払費用 | 966,379 | 468,099 |
| 流動負債計 | 410,957,779 | 285,179,772 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,509,464,809 | 6,529,238,215 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,148,952,091 | 6,095,073,653 |
| 元本等合計 | 6,509,464,809 | 6,529,238,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,512,718 | 434,164,562 |
| （分配準備積立金） | 1,488,956,872 | 1,478,649,035 |
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