GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,835,918,630 | 5,710,234,048 |
| 未収入金 | 10,073,142 | 7,367,497 |
| 流動資産計 | 5,845,991,772 | 5,717,601,545 |
| 資産の部合計 | 5,845,991,772 | 5,717,601,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,019,676 | 2,953,994 |
| 未払解約金 | 10,073,142 | 7,367,497 |
| 未払受託者報酬 | 1,596,127 | 1,508,399 |
| 未払委託者報酬 | 30,326,323 | 28,659,512 |
| その他未払費用 | 585,719 | 601,558 |
| 流動負債計 | 45,600,987 | 41,090,960 |
| 負債の部合計 | 45,600,987 | 41,090,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -238,961,355 | -231,477,447 |
| （分配準備積立金） | 1,450,388,614 | 1,435,878,116 |
| 元本 | 6,039,352,140 | 5,907,988,032 |
| 元本等合計 | 5,800,390,785 | 5,676,510,585 |
| 純資産の部合計 | 5,800,390,785 | 5,676,510,585 |
| 負債・純資産合計 | 5,845,991,772 | 5,717,601,545 |
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