GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,123,647,930 | 5,287,594,640 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,123,647,930 | 5,287,594,640 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,120,753,058 | 5,286,628,374 |
| 未収入金 | 2,894,872 | 966,266 |
| 流動資産計 | 4,123,647,930 | 5,287,594,640 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 37,181,873 | 31,799,972 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,768,105 | 2,745,229 |
| 未払解約金 | 2,894,872 | 966,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,546,097 | 1,372,596 |
| 未払委託者報酬 | 29,375,798 | 26,079,321 |
| その他未払費用 | 597,001 | 636,560 |
| 流動負債計 | 37,181,873 | 31,799,972 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,086,466,057 | 5,255,794,668 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,536,211,923 | 5,490,459,740 |
| 元本等合計 | 4,086,466,057 | 5,255,794,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,449,745,866 | -234,665,072 |
| （分配準備積立金） | 1,354,357,641 | 1,377,672,334 |
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