剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,723,291	45,294,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,449,745,866	△234,665,072
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,404,845	25,285,415
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,404,845	22,862,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,423,114
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,803,130	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,803,130	-
分配金	2,745,229	256,884,659
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△234,665,072	570,401,060

2021/06/18 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/18 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2020年9月23日現在)	(2021年3月22日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,900,434,634	5,387,413,163
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,904,630,480	7,786,078,309

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/18 9:13