剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,294,800	76,597
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△234,665,072	570,401,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,285,415	21,109,760
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,862,301	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,423,114	21,109,760
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,141,415
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	29,141,415
分配金	256,884,659	249,170,537
期末剰余金又は期末欠損金(△)	570,401,060	457,844,947

2021/12/20 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

区分	注記番号	第27期中間会計期間末(2021年6月30日)
		金額	構成比

区分	注記番号	第27期中間会計期間末(2021年6月30日)
		金額	構成比
資本金		490,000
資本剰余金
資本準備金		390,000
資本剰余金合計		390,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,641,613
利益剰余金合計		11,641,613

(2)中間損益計算書

区分	注記番号	第27期中間会計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
		金額	百分比

重要な会計方針

2021/12/20 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/12/20 9:11

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2021年3月22日現在)	(2021年9月21日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		5,387,413,163	4,961,047,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,786,078,309	7,548,693,721

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/20 9:11