GS日本株式インデックス・プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,425,352,670 | 6,976,328,581 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,425,352,670 | 6,976,328,581 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,421,378,080 | 6,955,172,561 |
| 未収入金 | 3,974,590 | 21,156,020 |
| 流動資産計 | 5,425,352,670 | 6,976,328,581 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 184,233,367 | 782,975,940 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,310,372 | 727,323,866 |
| 未払解約金 | 3,974,590 | 21,156,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,467,397 | 1,695,941 |
| 未払委託者報酬 | 27,880,478 | 32,222,715 |
| その他未払費用 | 600,530 | 577,398 |
| 流動負債計 | 184,233,367 | 782,975,940 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,241,119,303 | 6,193,352,641 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,183,116,282 | 5,195,170,473 |
| 元本等合計 | 5,241,119,303 | 6,193,352,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,003,021 | 998,182,168 |
| （分配準備積立金） | 811,665,929 | 1,484,097,926 |
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