剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,104,881	183,314,276
期首剰余金又は期首欠損金(△)	767,418,699	1,401,040,636
剰余金増加額又は欠損金減少額	172,674,708	1,058,497,091
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	172,674,708	1,058,497,091
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,481,099	245,085,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,481,099	245,085,294
分配金	1,014,952,580	2,015,450,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,401,040,636	1,520,552,498

2026/06/19 9:37

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/06/19 9:37

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2025年9月22日現在)	(2026年3月23日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		2,793,540,789	2,867,552,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,097,908,432	13,758,957,088

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/19 9:37