世界好配当株投信(野村SMA向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/25 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2025/12/25 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/12/25 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.715%(税抜年0.65%)の率を乗じて得た額とします。

2025/12/25 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年9月29日設定)。2025/12/25 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/12/25 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
世界好配当株投信(野村SMA向け)

2025/12/25 9:04

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/12/25 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/12/25 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年12月26日	有価証券届出書
2024年12月26日	有価証券報告書
2025年 6月30日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 6月30日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
世界好配当株投信(野村SMA向け)

2025/12/25 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2025/12/25 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/12/25 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2025/12/25 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
世界好配当株投信(野村SMA向け)
該当事項はありません。
(参考)世界好配当株投信マザーファンド
該当事項はありません。2025/12/25 9:04

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。2025/12/25 9:04

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。

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#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]安定した配当収益の確保に加え、中長期の値上り益の獲得を目指します。

2025/12/25 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当株投信(野村SMA向け)

2025/12/25 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA向け)

2025/12/25 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/12/25 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/12/25 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2023年10月11日至 2024年10月10日	第20期自 2024年10月11日至 2025年10月10日
営業収益
受取利息	5,561	18,835
有価証券売買等損益	172,834,630	112,185,601
営業収益合計	172,840,191	112,204,436
営業費用
支払利息	246	-
受託者報酬	823,982	701,601
委託者報酬	4,531,721	3,858,672
その他費用	24,602	20,926
営業費用合計	5,380,551	4,581,199
営業利益又は営業損失(△)	167,459,640	107,623,237
経常利益又は経常損失(△)	167,459,640	107,623,237
当期純利益又は当期純損失(△)	167,459,640	107,623,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,644,947	3,975,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)	607,561,944	556,622,069
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,900	682,003
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,900	682,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	197,747,656	103,523,387
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	197,747,656	103,523,387
分配金	144,812	117,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)	556,622,069	557,310,520

2025/12/25 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/12/25 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/12/25 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2025/12/25 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/12/25 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/12/25 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/12/25 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
世界好配当株投信(野村SMA向け)

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
世界好配当株投信(野村SMA向け)
e border="0">2025年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	684,421,358	円
Ⅱ 負債総額	278,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,142,774	円
Ⅳ 発行済口数	117,971,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7992	円

e border="0">Ⅰ 資産総額684,421,358円Ⅱ 負債総額278,584円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)684,142,774円Ⅳ 発行済口数117,971,667口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.7992円(参考)世界好配当株投信マザーファンド

2025/12/25 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年10月11日から翌年10月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/12/25 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当株投信(野村SMA向け)

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2025/12/25 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/12/25 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2025/12/25 9:04

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2025/12/25 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年10月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,259,703,024
コール・ローン	887,508,464
株式	108,547,601,840
未収入金	406,985,736
未収配当金	166,024,516
未収利息	11,901
流動資産合計	112,267,835,481
資産合計	112,267,835,481
負債の部
流動負債
未払金	317,098,950
流動負債合計	317,098,950
負債合計	317,098,950
純資産の部
元本等
元本	14,332,155,862
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,618,580,669
元本等合計	111,950,736,531
純資産合計	111,950,736,531
負債純資産合計	112,267,835,481

注記表

2025/12/25 9:04