世界好配当株投信(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月29日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/11-2026/10/13)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2026年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,649,767 | 4,034,530 |
| 親投資信託受益証券 | 673,913,185 | 743,538,900 |
| 未収利息 | 48 | 81 |
| 流動資産計 | 677,563,000 | 747,573,511 |
| 資産の部合計 | 677,563,000 | 747,573,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,954 | － |
| 未払受託者報酬 | 333,875 | 390,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,836,248 | 2,146,252 |
| その他未払費用 | 9,958 | 11,648 |
| 流動負債計 | 2,298,035 | 2,548,139 |
| 負債の部合計 | 2,298,035 | 2,548,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,954,445 | 117,322,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,310,520 | 627,702,643 |
| （分配準備積立金） | 480,610,843 | 477,977,920 |
| 元本等合計 | 675,264,965 | 745,025,372 |
| 純資産の部合計 | 675,264,965 | 745,025,372 |
| 負債・純資産合計 | 677,563,000 | 747,573,511 |
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