半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
世界好配当株投信(野村SMA向け)
世界好配当株投信(野村SMA向け)
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間 | (2011年10月11日) | 748 | 749 | 0.7524 | 0.7534 |
| 第7計算期間 | (2012年10月10日) | 775 | 776 | 0.8800 | 0.8810 |
| 第8計算期間 | (2013年10月10日) | 1,382 | 1,383 | 1.2375 | 1.2385 |
| 第9計算期間 | (2014年10月10日) | 1,103 | 1,103 | 1.5018 | 1.5028 |
| 第10計算期間 | (2015年10月13日) | 966 | 967 | 1.6942 | 1.6952 |
| 第11計算期間 | (2016年10月11日) | 562 | 562 | 1.5589 | 1.5599 |
| 第12計算期間 | (2017年10月10日) | 711 | 711 | 1.9570 | 1.9580 |
| 第13計算期間 | (2018年10月10日) | 677 | 678 | 2.0863 | 2.0873 |
| 第14計算期間 | (2019年10月10日) | 686 | 687 | 2.0355 | 2.0365 |
| 第15計算期間 | (2020年10月12日) | 486 | 486 | 2.1412 | 2.1422 |
| 2020年 4月末日 | 581 | ― | 1.9412 | ― | |
| 5月末日 | 596 | ― | 2.0013 | ― | |
| 6月末日 | 598 | ― | 2.0073 | ― | |
| 7月末日 | 553 | ― | 2.0238 | ― | |
| 8月末日 | 581 | ― | 2.1309 | ― | |
| 9月末日 | 562 | ― | 2.0600 | ― | |
| 10月末日 | 451 | ― | 1.9832 | ― | |
| 11月末日 | 508 | ― | 2.2374 | ― | |
| 12月末日 | 516 | ― | 2.2755 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 529 | ― | 2.3361 | ― | |
| 2月末日 | 545 | ― | 2.4074 | ― | |
| 3月末日 | 595 | ― | 2.6359 | ― | |
| 4月末日 | 607 | ― | 2.6899 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
