世界好配当株投信(野村SMA向け)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2016/12/21 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当株投信(野村SMA向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2006年10月11日～2007年10月10日	1,320,217,631	333,727,822	1,454,305,633
第3計算期間	2007年10月11日～2008年10月10日	613,139,163	675,850,688	1,391,594,108
第4計算期間	2008年10月11日～2009年10月13日	216,533,642	346,158,653	1,261,969,097
第5計算期間	2009年10月14日～2010年10月12日	50,859,162	275,018,194	1,037,810,065
第6計算期間	2010年10月13日～2011年10月11日	52,193,426	95,144,868	994,858,623
第7計算期間	2011年10月12日～2012年10月10日	5,729,796	119,548,344	881,040,075
第8計算期間	2012年10月11日～2013年10月10日	588,979,453	353,179,843	1,116,839,685
第9計算期間	2013年10月11日～2014年10月10日	302,914,027	685,263,337	734,490,375
第10計算期間	2014年10月11日～2015年10月13日	147,028,568	310,976,227	570,542,716
第11計算期間	2015年10月14日～2016年10月11日	65,376,805	275,282,666	360,636,855

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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