半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【投資状況】
世界好配当株投信(野村SMA向け)
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
世界好配当株投信(野村SMA向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 579,910,113 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,139,125 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 581,049,238 | 100.00 | |
(参考)世界好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,316,959,360 | 5.97 |
| アメリカ | 23,709,224,745 | 61.11 | |
| カナダ | 1,157,740,912 | 2.98 | |
| ドイツ | 1,108,075,571 | 2.85 | |
| イタリア | 124,225,313 | 0.32 | |
| フランス | 482,219,577 | 1.24 | |
| オランダ | 793,427,078 | 2.04 | |
| スペイン | 567,592,042 | 1.46 | |
| ベルギー | 180,597,560 | 0.46 | |
| イギリス | 202,188,580 | 0.52 | |
| イギリス | 3,503,825,137 | 9.03 | |
| スイス | 1,605,444,965 | 4.13 | |
| スウェーデン | 165,162,189 | 0.42 | |
| デンマーク | 222,028,939 | 0.57 | |
| オーストラリア | 183,938,166 | 0.47 | |
| 香港 | 543,014,621 | 1.39 | |
| シンガポール | 268,744,320 | 0.69 | |
| 台湾 | 237,802,512 | 0.61 | |
| 小計 | 37,372,211,587 | 96.34 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,419,301,714 | 3.65 |
| 合計(純資産総額) | 38,791,513,301 | 100.00 | |
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