ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年2月27日
- 6463万
- 2011年2月27日 +115.92%
- 1億3955万
- 2012年2月29日 +2.14%
- 1億4254万
- 2013年2月27日 +288.73%
- 5億5411万
個別
- 2014年2月27日
- 4億5362万
- 2015年2月27日 +19.51%
- 5億4214万
- 2016年2月27日 -71.52%
- 1億5437万
- 2017年2月28日 +290.46%
- 6億279万
- 2018年2月28日 -30.5%
- 4億1895万
- 2019年2月27日 -69.45%
- 1億2801万
- 2020年2月27日 -47.63%
- 6703万
- 2021年2月27日 +244.16%
- 2億3070万
- 2022年2月27日 -98.86%
- 261万
- 2023年2月28日 +999.99%
- 4410万
- 2024年2月28日 -65.18%
- 1535万
- 2025年2月27日 +295.53%
- 6074万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/26 9:00
第19期自 2023年 8月29日至 2024年 8月27日 第20期自 2024年 8月28日至 2025年 8月27日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 117,563,613 15,877,260 剰余金減少額又は欠損金増加額 30,075,690 235,039,464 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 30,075,690 235,039,464 分配金 4,023,217 3,359,679
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