半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 8月27日現在) | 第10期中間計算期間末 (平成27年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,339,573 | 96,071,455 |
| 親投資信託受益証券 | 20,750,737,391 | 17,820,492,955 |
| 未収利息 | 210 | 183 |
| 流動資産合計 | 20,860,077,174 | 17,916,564,593 |
| 資産合計 | 20,860,077,174 | 17,916,564,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,047,707 | - |
| 未払受託者報酬 | 5,769,700 | 5,340,085 |
| 未払委託者報酬 | 34,618,156 | 32,040,412 |
| その他未払費用 | 230,725 | 213,542 |
| 流動負債合計 | 49,666,288 | 37,594,039 |
| 負債合計 | 49,666,288 | 37,594,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,095,415,591 | 15,310,461,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,714,995,295 | 2,568,509,040 |
| (分配準備積立金) | 688,889,707 | 557,931,406 |
| 元本等合計 | 20,810,410,886 | 17,878,970,554 |
| 純資産合計 | 20,810,410,886 | 17,878,970,554 |
| 負債純資産合計 | 20,860,077,174 | 17,916,564,593 |
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