野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,020,396 | 7,211,979 |
| 親投資信託受益証券 | 607,762,219 | 743,490,710 |
| 派生商品評価勘定 | 2,032,375 | 4,001,813 |
| 未収入金 | 2,600,000 | 3,400,000 |
| 流動資産計 | 618,414,990 | 758,104,502 |
| 資産の部合計 | 618,414,990 | 758,104,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,547,221 | 8,881,006 |
| 未払収益分配金 | 159,967 | 213,769 |
| 未払解約金 | － | 84,944 |
| 未払受託者報酬 | 155,703 | 188,066 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,360 | 2,783,312 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 9,281 | 11,217 |
| 流動負債計 | 19,176,540 | 12,162,324 |
| 負債の部合計 | 19,176,540 | 12,162,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,934,962 | 427,539,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,303,488 | 318,402,792 |
| （分配準備積立金） | 106,370,478 | 117,201,849 |
| 元本等合計 | 599,238,450 | 745,942,178 |
| 純資産の部合計 | 599,238,450 | 745,942,178 |
| 負債・純資産合計 | 618,414,990 | 758,104,502 |
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