野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,146,091 | 8,279,955 |
| 親投資信託受益証券 | 411,838,068 | 850,258,291 |
| 派生商品評価勘定 | 3,055,962 | 1,488,137 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 3,905,408 |
| 流動資産計 | 421,140,121 | 863,931,791 |
| 資産の部合計 | 421,140,121 | 863,931,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 814,129 | 3,697,813 |
| 未払金 | 44,341 | 587,833 |
| 未払収益分配金 | 102,902 | 241,881 |
| 未払受託者報酬 | 123,168 | 210,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,822,868 | 3,116,348 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 7,335 | 12,575 |
| 流動負債計 | 2,914,751 | 7,867,025 |
| 負債の部合計 | 2,914,751 | 7,867,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,805,393 | 483,762,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 212,419,977 | 372,302,006 |
| （分配準備積立金） | 70,586,610 | 63,022,465 |
| 元本等合計 | 418,225,370 | 856,064,766 |
| 純資産の部合計 | 418,225,370 | 856,064,766 |
| 負債・純資産合計 | 421,140,121 | 863,931,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
