野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)、野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,218,951 | 1,984,955 |
| 親投資信託受益証券 | 131,748,904 | 127,146,444 |
| 派生商品評価勘定 | － | 873 |
| 未収入金 | 2,215,632 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 16 | 40 |
| 流動資産計 | 135,183,503 | 130,732,312 |
| 資産の部合計 | 135,183,503 | 130,732,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,304,849 | 2,422,277 |
| 未払収益分配金 | 29,218 | － |
| 未払金 | 40,470 | 11,461 |
| 未払受託者報酬 | 104,237 | 35,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,598 | 524,448 |
| その他未払費用 | 6,177 | 2,057 |
| 流動負債計 | 4,027,549 | 2,995,683 |
| 負債の部合計 | 4,027,549 | 2,995,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,436,477 | 56,019,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,719,477 | 71,716,759 |
| （分配準備積立金） | 31,313,179 | 25,534,319 |
| 元本等合計 | 131,155,954 | 127,736,629 |
| 純資産の部合計 | 131,155,954 | 127,736,629 |
| 負債・純資産合計 | 135,183,503 | 130,732,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
