- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
①【純資産の推移】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
| 平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2007年 7月17日) | 1,322 | 1,322 | 1.2653 | 1.2658 |
| 第3計算期間 | (2008年 7月15日) | 881 | 881 | 0.8898 | 0.8898 |
| 第4計算期間 | (2009年 7月15日) | 427 | 427 | 0.6303 | 0.6303 |
| 第5計算期間 | (2010年 7月15日) | 427 | 427 | 0.9218 | 0.9218 |
| 第6計算期間 | (2011年 7月15日) | 336 | 336 | 1.1153 | 1.1158 |
| 第7計算期間 | (2012年 7月17日) | 291 | 291 | 1.2131 | 1.2136 |
| 第8計算期間 | (2013年 7月16日) | 496 | 496 | 1.3910 | 1.3915 |
| 第9計算期間 | (2014年 7月15日) | 402 | 402 | 1.5682 | 1.5687 |
| 第10計算期間 | (2015年 7月15日) | 497 | 498 | 1.7012 | 1.7017 |
| 第11計算期間 | (2016年 7月15日) | 599 | 599 | 1.8730 | 1.8735 |
| 2015年 8月末日 | 470 | ― | 1.6476 | ― | |
| 9月末日 | 438 | ― | 1.6399 | ― | |
| 10月末日 | 470 | ― | 1.7585 | ― | |
| 11月末日 | 456 | ― | 1.7331 | ― | |
| 12月末日 | 587 | ― | 1.7547 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 553 | ― | 1.6519 | ― | |
| 2月末日 | 559 | ― | 1.6721 | ― | |
| 3月末日 | 600 | ― | 1.7962 | ― | |
| 4月末日 | 598 | ― | 1.7918 | ― | |
| 5月末日 | 597 | ― | 1.7898 | ― | |
| 6月末日 | 584 | ― | 1.8278 | ― | |
| 7月末日 | 609 | ― | 1.9052 | ― | |
| 8月末日 | 684 | ― | 1.8614 | ― | |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 平成28年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2007年 7月17日) | 3,403 | 3,404 | 1.5520 | 1.5525 |
| 第3計算期間 | (2008年 7月15日) | 2,591 | 2,593 | 1.0212 | 1.0217 |
| 第4計算期間 | (2009年 7月15日) | 1,555 | 1,555 | 0.5768 | 0.5768 |
| 第5計算期間 | (2010年 7月15日) | 1,469 | 1,469 | 0.8026 | 0.8026 |
| 第6計算期間 | (2011年 7月15日) | 1,634 | 1,634 | 0.9282 | 0.9282 |
| 第7計算期間 | (2012年 7月17日) | 922 | 922 | 0.9947 | 0.9947 |
| 第8計算期間 | (2013年 7月16日) | 1,740 | 1,740 | 1.3813 | 1.3818 |
| 第9計算期間 | (2014年 7月15日) | 2,110 | 2,111 | 1.5910 | 1.5915 |
| 第10計算期間 | (2015年 7月15日) | 3,294 | 3,295 | 1.9735 | 1.9740 |
| 第11計算期間 | (2016年 7月15日) | 2,355 | 2,356 | 1.8938 | 1.8943 |
| 2015年 8月末日 | 3,125 | ― | 1.8720 | ― | |
| 9月末日 | 2,832 | ― | 1.8446 | ― | |
| 10月末日 | 3,063 | ― | 1.9955 | ― | |
| 11月末日 | 3,030 | ― | 1.9898 | ― | |
| 12月末日 | 2,666 | ― | 1.9879 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,472 | ― | 1.8649 | ― | |
| 2月末日 | 2,356 | ― | 1.7851 | ― | |
| 3月末日 | 2,512 | ― | 1.9268 | ― | |
| 4月末日 | 2,419 | ― | 1.8791 | ― | |
| 5月末日 | 2,395 | ― | 1.8889 | ― | |
| 6月末日 | 2,226 | ― | 1.8016 | ― | |
| 7月末日 | 2,233 | ― | 1.9029 | ― | |
| 8月末日 | 2,031 | ― | 1.8410 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
