半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 (2024年 7月16日現在) | 第20期中間計算期間末 (2025年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,637,050 | 28,532,651 |
| 親投資信託受益証券 | 866,085,631 | 839,207,880 |
| 派生商品評価勘定 | 133,734 | - |
| 未収入金 | 3,700,000 | 581,887 |
| 未収利息 | 20 | 185 |
| 流動資産合計 | 878,556,435 | 868,322,603 |
| 資産合計 | 878,556,435 | 868,322,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,630,079 | 3,699,940 |
| 未払金 | 86,203 | 15,550,243 |
| 未払収益分配金 | 192,172 | - |
| 未払受託者報酬 | 230,559 | 1,277 |
| 未払委託者報酬 | 3,412,209 | 18,898 |
| その他未払費用 | 13,771 | 76 |
| 流動負債合計 | 6,564,993 | 19,270,434 |
| 負債合計 | 6,564,993 | 19,270,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,344,158 | 384,665,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 487,647,284 | 464,386,403 |
| (分配準備積立金) | 197,436,497 | 195,500,074 |
| 元本等合計 | 871,991,442 | 849,052,169 |
| 純資産合計 | 871,991,442 | 849,052,169 |
| 負債純資産合計 | 878,556,435 | 868,322,603 |
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