ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,759,656 | 6,850,240 |
| 親投資信託受益証券 | 677,978,840 | 649,177,367 |
| 未収利息 | 19 | 18 |
| 流動資産合計 | 684,738,515 | 656,027,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 684,738,515 | 656,027,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 331,599 | 346,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,150,136 | 3,289,112 |
| その他未払費用 | 9,891 | 10,322 |
| 流動負債合計 | 3,491,626 | 3,645,660 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,491,626 | 3,645,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,266,345 | 951,150,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -270,019,456 | -298,768,663 |
| （分配準備積立金） | 23,830,097 | 26,262,588 |
| 元本等合計 | 681,246,889 | 652,381,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 681,246,889 | 652,381,965 |
| 負債純資産合計 | 684,738,515 | 656,027,625 |
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