ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,622,750 | 4,512,974 |
| 親投資信託受益証券 | 451,518,661 | 461,706,662 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 456,141,421 | 466,219,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 456,141,421 | 466,219,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 228,214 | 217,821 |
| 未払委託者報酬 | 2,167,968 | 2,069,218 |
| その他未払費用 | 6,785 | 6,472 |
| 流動負債合計 | 2,402,967 | 2,293,511 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,402,967 | 2,293,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,936,811 | 518,771,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -193,198,357 | -54,845,851 |
| （分配準備積立金） | 24,264,027 | 27,097,871 |
| 元本等合計 | 453,738,454 | 463,926,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 453,738,454 | 463,926,135 |
| 負債純資産合計 | 456,141,421 | 466,219,646 |
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