ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 846,131 | 143,655 |
| 親投資信託受益証券 | 37,004,985 | 14,745,389 |
| 流動資産計 | 37,851,116 | 14,889,044 |
| 資産の部合計 | 37,851,116 | 14,889,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,297 | 4,074 |
| 未払受託者報酬 | 67,890 | 7,328 |
| 未払委託者報酬 | 644,862 | 69,566 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,976 | 182 |
| 流動負債計 | 730,026 | 81,150 |
| 負債の部合計 | 730,026 | 81,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,594,897 | 8,149,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,526,193 | 6,658,120 |
| （分配準備積立金） | 8,517,219 | 4,331,482 |
| 元本等合計 | 37,121,090 | 14,807,894 |
| 純資産の部合計 | 37,121,090 | 14,807,894 |
| 負債・純資産合計 | 37,851,116 | 14,889,044 |
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