有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)
| 2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間 | (2012年 3月21日) | 453 | 453 | 0.7014 | 0.7014 |
| 第8計算期間 | (2013年 3月21日) | 463 | 463 | 0.8943 | 0.8943 |
| 第9計算期間 | (2014年 3月20日) | 175 | 176 | 1.0363 | 1.0368 |
| 第10計算期間 | (2015年 3月20日) | 217 | 217 | 1.4363 | 1.4368 |
| 第11計算期間 | (2016年 3月22日) | 158 | 158 | 1.2702 | 1.2707 |
| 第12計算期間 | (2017年 3月21日) | 335 | 335 | 1.4728 | 1.4733 |
| 第13計算期間 | (2018年 3月20日) | 258 | 258 | 1.7028 | 1.7033 |
| 第14計算期間 | (2019年 3月20日) | 128 | 128 | 1.5566 | 1.5571 |
| 第15計算期間 | (2020年 3月23日) | 37 | 37 | 1.2133 | 1.2138 |
| 第16計算期間 | (2021年 3月22日) | 14 | 14 | 1.8170 | 1.8175 |
| 2020年 4月末日 | 12 | ― | 1.2585 | ― | |
| 5月末日 | 13 | ― | 1.3578 | ― | |
| 6月末日 | 13 | ― | 1.3540 | ― | |
| 7月末日 | 12 | ― | 1.3174 | ― | |
| 8月末日 | 14 | ― | 1.4392 | ― | |
| 9月末日 | 14 | ― | 1.4666 | ― | |
| 10月末日 | 11 | ― | 1.4392 | ― | |
| 11月末日 | 12 | ― | 1.5871 | ― | |
| 12月末日 | 13 | ― | 1.6256 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 13 | ― | 1.6351 | ― | |
| 2月末日 | 13 | ― | 1.6914 | ― | |
| 3月末日 | 14 | ― | 1.8019 | ― | |
| 4月末日 | 14 | ― | 1.7538 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
