有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

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【提出】: 2021/06/17 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日本株戦略ファンド(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド	3,934,517	3.7477	14,745,389	3.6215	14,248,853	99.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.66
合計	99.66

(参考)ノムラ日本株戦略ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	584,200	4,283.30	2,502,304,374	3,802.00	2,221,128,400	2.88
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	746,200	2,947.00	2,199,051,400	2,755.00	2,055,781,000	2.67
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	167,100	11,448.88	1,913,108,209	10,900.00	1,821,390,000	2.36
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	559,800	3,345.00	1,872,531,000	3,232.00	1,809,273,600	2.35
5	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	552,400	3,422.22	1,890,438,519	3,235.00	1,787,014,000	2.32
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	308,900	5,408.00	1,670,531,200	5,381.00	1,662,190,900	2.16
7	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	229,500	6,647.17	1,525,525,515	7,087.00	1,626,466,500	2.11
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	300,900	5,353.21	1,610,782,184	5,230.00	1,573,707,000	2.04
9	日本	株式	任天堂	その他製品	22,300	62,980.00	1,404,454,000	62,690.00	1,397,987,000	1.81
10	日本	株式	デンソー	輸送用機器	193,900	7,344.45	1,424,088,855	7,059.00	1,368,740,100	1.78
11	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	666,600	2,025.03	1,349,889,409	1,965.50	1,310,202,300	1.70
12	日本	株式	三井物産	卸売業	564,700	2,373.85	1,340,513,095	2,303.50	1,300,786,450	1.69
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	240,700	4,463.00	1,074,244,100	4,699.00	1,131,049,300	1.47
14	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	126,900	9,960.00	1,263,924,000	8,750.00	1,110,375,000	1.44
15	日本	株式	三菱地所	不動産業	612,200	1,948.24	1,192,712,528	1,795.50	1,099,205,100	1.43
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	357,500	3,261.89	1,166,125,675	3,020.00	1,079,650,000	1.40
17	日本	株式	信越化学工業	化学	57,400	18,275.00	1,048,985,000	18,450.00	1,059,030,000	1.37
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	21,600	41,500.00	896,400,000	48,320.00	1,043,712,000	1.35
19	日本	株式	第一三共	医薬品	360,100	3,201.52	1,152,869,395	2,787.00	1,003,598,700	1.30
20	日本	株式	ローム	電気機器	85,300	10,733.90	915,601,670	10,830.00	923,799,000	1.20
21	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	562,600	1,636.00	920,413,600	1,465.00	824,209,000	1.07
22	日本	株式	HOYA	精密機器	65,300	12,740.00	831,922,000	12,435.00	812,005,500	1.05
23	日本	株式	オリックス	その他金融業	459,300	1,955.00	897,931,500	1,757.50	807,219,750	1.05
24	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,667,900	512.02	853,998,158	471.20	785,914,480	1.02
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	76,500	9,864.00	754,596,000	9,885.00	756,202,500	0.98
26	日本	株式	小松製作所	機械	224,400	3,391.00	760,940,400	3,205.00	719,202,000	0.93
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	189,800	4,145.00	786,721,000	3,720.00	706,056,000	0.91
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	31,500	22,220.00	699,930,000	21,930.00	690,795,000	0.89
29	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	204,300	3,355.00	685,426,500	2,975.00	607,792,500	0.79
30	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	146,400	4,388.82	642,524,367	4,060.00	594,384,000	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.25
		建設業	4.73
		食料品	0.69
		繊維製品	0.90
		パルプ・紙	0.50
		化学	9.37
		医薬品	2.88
		石油・石炭製品	1.02
		ガラス・土石製品	1.85
		鉄鋼	0.65
		非鉄金属	0.67
		金属製品	0.16
		機械	5.22
		電気機器	13.46
		輸送用機器	7.64
		精密機器	2.39
		その他製品	2.46
		電気・ガス業	0.16
		陸運業	1.04
		海運業	0.66
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	10.03
		卸売業	4.37
		小売業	5.21
		銀行業	4.02
		証券、商品先物取引業	0.54
		保険業	4.52
		その他金融業	2.03
		不動産業	2.07
		サービス業	6.48
合計			96.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

開示資料

決算