ハイ・イールドボンドオープンAコース(野村SMA向け)、ハイ・イールドボンドオープンBコース(野村SMA向け)の分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	第21期中間計算期間自 2025年 9月30日至 2026年 3月29日
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	286,444,534	12,352,859
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	300,538,945	278,446,063

2026/06/25 9:08

#2 分配の推移（連結）

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

	計算期間	1口当たりの分配金
第11計算期間	2015年 9月29日～2016年 9月28日	0.0010円
第12計算期間	2016年 9月29日～2017年 9月28日	0.0010円
第13計算期間	2017年 9月29日～2018年 9月28日	0.0010円
第14計算期間	2018年 9月29日～2019年 9月30日	0.0010円
第15計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月28日	0.0010円
第16計算期間	2020年 9月29日～2021年 9月28日	0.0010円
第17計算期間	2021年 9月29日～2022年 9月28日	0.0010円
第18計算期間	2022年 9月29日～2023年 9月28日	0.0010円
第19計算期間	2023年 9月29日～2024年 9月30日	0.0010円
第20計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月29日	0.0010円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第11計算期間2015年 9月29日～2016年 9月28日0.0010円第12計算期間2016年 9月29日～2017年 9月28日0.0010円第13計算期間2017年 9月29日～2018年 9月28日0.0010円第14計算期間2018年 9月29日～2019年 9月30日0.0010円第15計算期間2019年10月 1日～2020年 9月28日0.0010円第16計算期間2020年 9月29日～2021年 9月28日0.0010円第17計算期間2021年 9月29日～2022年 9月28日0.0010円第18計算期間2022年 9月29日～2023年 9月28日0.0010円第19計算期間2023年 9月29日～2024年 9月30日0.0010円第20計算期間2024年10月 1日～2025年 9月29日0.0010円ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

	計算期間	1口当たりの分配金
第11計算期間	2015年 9月29日～2016年 9月28日	0.0010円
第12計算期間	2016年 9月29日～2017年 9月28日	0.0010円
第13計算期間	2017年 9月29日～2018年 9月28日	0.0010円
第14計算期間	2018年 9月29日～2019年 9月30日	0.0010円
第15計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月28日	0.0010円
第16計算期間	2020年 9月29日～2021年 9月28日	0.0010円
第17計算期間	2021年 9月29日～2022年 9月28日	0.0010円
第18計算期間	2022年 9月29日～2023年 9月28日	0.0010円
第19計算期間	2023年 9月29日～2024年 9月30日	0.0010円
第20計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月29日	0.0010円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第11計算期間2015年 9月29日～2016年 9月28日0.0010円第12計算期間2016年 9月29日～2017年 9月28日0.0010円第13計算期間2017年 9月29日～2018年 9月28日0.0010円第14計算期間2018年 9月29日～2019年 9月30日0.0010円第15計算期間2019年10月 1日～2020年 9月28日0.0010円第16計算期間2020年 9月29日～2021年 9月28日0.0010円第17計算期間2021年 9月29日～2022年 9月28日0.0010円第18計算期間2022年 9月29日～2023年 9月28日0.0010円第19計算期間2023年 9月29日～2024年 9月30日0.0010円第20計算期間2024年10月 1日～2025年 9月29日0.0010円

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
	(3) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。① 退職給付見込額の期間帰属方法退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
	(4) 時効後支払損引当金時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。6.引当金の計上基準(1) 貸倒引当金

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
未払金		12,484
未払収益分配金		1
未払償還金		64

◇ 中間損益計算書

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