負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,610,828,462	98.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	46,107,544	1.73
合計(純資産総額)		2,656,936,006	100.00

ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,900,015,489	99.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,310,864	0.89
合計(純資産総額)		2,926,326,353	100.00

(参考)ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド

2016/06/16 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成26年3月31日)	当事業年度末(平成27年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成26年3月31日)当事業年度末

2016/06/16 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 3月28日現在)
資産合計	20,641,728,542
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	891,000

注記表

2016/06/16 9:03