未払金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-

注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金

2021/06/22 9:09

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 3月28日現在)
派生商品評価勘定	88,000
未払金	311,533,500
未払解約金	208,000,000

注記表

2021/06/22 9:09