有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)

【提出】
2014/12/18 9:11
【資料】
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【項目】
53項目
②【分配の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2005年 9月29日～2006年 9月28日0.0000円
第2計算期間2006年 9月29日～2007年 9月28日0.0005円
第3計算期間2007年 9月29日～2008年 9月29日0.0000円
第4計算期間2008年 9月30日～2009年 9月28日0.0000円
第5計算期間2009年 9月29日～2010年 9月28日0.0010円
第6計算期間2010年 9月29日～2011年 9月28日0.0010円
第7計算期間2011年 9月29日～2012年 9月28日0.0010円
第8計算期間2012年 9月29日～2013年 9月30日0.0010円
第9計算期間2013年10月 1日～2014年 9月29日0.0010円


ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2005年 9月29日～2006年 9月28日0.0010円
第2計算期間2006年 9月29日～2007年 9月28日0.0010円
第3計算期間2007年 9月29日～2008年 9月29日0.0000円
第4計算期間2008年 9月30日～2009年 9月28日0.0000円
第5計算期間2009年 9月29日～2010年 9月28日0.0000円
第6計算期間2010年 9月29日～2011年 9月28日0.0000円
第7計算期間2011年 9月29日～2012年 9月28日0.0005円
第8計算期間2012年 9月29日～2013年 9月30日0.0010円
第9計算期間2013年10月 1日～2014年 9月29日0.0010円

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