有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月1日-平成26年9月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自平成24年 9月29日至平成25年 9月30日	第9期自平成25年10月 1日至平成26年 9月29日
営業収益
受取利息	7,709	17,644
有価証券売買等損益	187,433,615	412,035,988
為替差損益	△141,165,605	△273,019,610
その他収益	-	193,347
営業収益合計	46,275,719	139,227,369
営業費用
受託者報酬	494,146	1,304,978
委託者報酬	10,574,636	27,926,648
その他費用	19,648	52,082
営業費用合計	11,088,430	29,283,708
営業利益又は営業損失(△)	35,187,289	109,943,661
経常利益又は経常損失(△)	35,187,289	109,943,661
当期純利益又は当期純損失(△)	35,187,289	109,943,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,566,322	35,769,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)	163,198,193	492,942,964
剰余金増加額又は欠損金減少額	363,222,158	687,144,740
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	363,222,158	687,144,740
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,974,007	257,848,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,974,007	257,848,450
分配金	1,124,347	1,912,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)	492,942,964	994,501,836