野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)の資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損 益	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/08/18 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 退職給付関係

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(5) 年金資産に関する事項①年金資産の主な内容年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

②長期期待運用収益率の設定方法年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(5) 年金資産に関する事項①年金資産の主な内容年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

②長期期待運用収益率の設定方法年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

◇ 税効果会計関係
e>前事業年度末

2015/08/18 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 5月25日現在)
未収利息	2
流動資産合計	107,490,649
資産合計	107,490,649
負債の部
元本等合計	107,190,649
純資産合計	107,190,649
負債純資産合計	107,490,649

注記表

2015/08/18 9:00