野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月27日 | 2014年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,006,265 | 797,040 |
| 親投資信託受益証券 | 142,507,608 | 137,315,107 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 143,813,874 | 138,112,148 |
| 資産の部合計 | 143,813,874 | 138,112,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,839 | 204 |
| 未払委託者報酬 | 264,876 | 1,429 |
| その他未払費用 | 2,210 | 12 |
| 流動負債計 | 304,925 | 1,645 |
| 負債の部合計 | 304,925 | 1,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,517,856 | 162,360,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,008,907 | -24,249,978 |
| （分配準備積立金） | 3,539,982 | 3,092,859 |
| 元本等合計 | 143,508,949 | 138,110,503 |
| 純資産の部合計 | 143,508,949 | 138,110,503 |
| 負債・純資産合計 | 143,813,874 | 138,112,148 |
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