有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年 5月26日現在) | 第10期 (平成27年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,006,265 | 436,854 |
| 親投資信託受益証券 | 142,507,608 | 107,187,803 |
| 未収入金 | 300,000 | 300,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 143,813,874 | 107,924,657 |
| 資産合計 | 143,813,874 | 107,924,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,839 | 33,914 |
| 未払委託者報酬 | 264,876 | 237,365 |
| その他未払費用 | 2,210 | 1,985 |
| 流動負債合計 | 304,925 | 273,264 |
| 負債合計 | 304,925 | 273,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 166,517,856 | 128,920,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,008,907 | △21,269,401 |
| (分配準備積立金) | 3,539,982 | 2,438,883 |
| 元本等合計 | 143,508,949 | 107,651,393 |
| 純資産合計 | 143,508,949 | 107,651,393 |
| 負債純資産合計 | 143,813,874 | 107,924,657 |
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