大和ストックインデックス225ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日 | 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 410 | 655 |
| 有価証券売買等損益 | 2,886,631,016 | 7,206,352,913 |
| 営業収益合計 | 2,886,631,426 | 7,206,353,568 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,071 | 25,498 |
| 受託者報酬 | 29,976,542 | 29,864,097 |
| 委託者報酬 | 125,901,831 | 125,429,489 |
| その他費用 | 1,501,334 | 1,493,163 |
| 営業費用合計 | 157,416,778 | 156,812,247 |
| 全事業営業利益 | 2,729,214,648 | 7,049,541,321 |
| 当期経常利益 | 2,729,214,648 | 7,049,541,321 |
| 四半期純利益 | 2,729,214,648 | 7,049,541,321 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 561,534,221 | 1,361,504,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,849,267,038 | 15,068,982,458 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,118,435,956 | 2,457,158,174 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,118,435,956 | 2,457,158,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,839,542,898 | 3,526,714,703 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,839,542,898 | 3,526,714,703 |
| 分配金 | 461,603,686 | 398,765,215 |
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