- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 前中間計算期間 自 平成26年9月20日 至 平成27年3月19日 | 当中間計算期間 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,127 | 18,026 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,151,762,511 | △ 782,119,976 | |
| 営業収益合計 | 6,151,791,638 | △ 782,101,950 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 17,010,518 | 17,661,309 | |
| 委託者報酬 | 71,444,364 | 74,177,641 | |
| その他費用 | 850,431 | 882,984 | |
| 営業費用合計 | 89,305,313 | 92,721,934 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,062,486,325 | △ 874,823,884 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,062,486,325 | △ 874,823,884 | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 6,062,486,325 | △ 874,823,884 | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,247,715,971 | 345,489,615 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,015,474,492 | 6,764,017,041 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,747,849,380 | 2,230,406,475 | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,747,849,380 | 2,230,406,475 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,329,628,786 | 1,100,434,867 | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,329,628,786 | 1,100,434,867 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,248,465,440 | 6,673,675,150 | |
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