剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2014/11/26 9:57

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成25年 9月11日至 平成26年 3月10日	当期自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,168,640	20,974,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,624,071,929	3,190,757,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	411,791,152	311,960,745
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	411,791,152	311,960,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	522,845,784	419,407,028
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	522,845,784	419,407,028
分配金	328,072,241	313,656,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,190,757,541	4,010,265,832

2014/11/26 9:57

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/26 9:57

#4 注記表（連結）

2014/11/26 9:57

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	168,154,842,036
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,099,078,767

注記表

2014/11/26 9:57

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 9月10日現在)
元本	8,757,600,607
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,779,834,576

注記表

2014/11/26 9:57

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成26年 9月10日現在)
元本	9,603,347,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,590,214,360

注記表

2014/11/26 9:57