野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,666,092 | 192,770,746 |
| 親投資信託受益証券 | 48,322,038,695 | 58,497,360,094 |
| 未収入金 | 100,216,942 | 59,089,406 |
| 流動資産計 | 48,530,921,729 | 58,749,220,246 |
| 資産の部合計 | 48,530,921,729 | 58,749,220,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,168,020 | 151,637,078 |
| 未払解約金 | 13,797,486 | 13,040,052 |
| 未払受託者報酬 | 4,266,222 | 4,958,857 |
| 未払委託者報酬 | 48,634,894 | 56,530,949 |
| 未払利息 | 223 | 359 |
| その他未払費用 | 170,627 | 198,337 |
| 流動負債計 | 188,037,472 | 226,365,632 |
| 負債の部合計 | 188,037,472 | 226,365,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,389,340,104 | 50,545,692,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,953,544,153 | 7,977,161,886 |
| （分配準備積立金） | 3,803,691,967 | 3,512,784,599 |
| 元本等合計 | 48,342,884,257 | 58,522,854,614 |
| 純資産の部合計 | 48,342,884,257 | 58,522,854,614 |
| 負債・純資産合計 | 48,530,921,729 | 58,749,220,246 |
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