野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138,538,379 | 307,864,074 |
| 親投資信託受益証券 | 93,716,366,007 | 93,275,291,550 |
| 未収入金 | 266,978,594 | 118,912,564 |
| 流動資産計 | 94,121,882,980 | 93,702,068,188 |
| 資産の部合計 | 94,121,882,980 | 93,702,068,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,871,771 | 216,899,099 |
| 未払解約金 | 38,069,494 | 41,006,008 |
| 未払受託者報酬 | 8,866,764 | 8,784,408 |
| 未払委託者報酬 | 101,081,088 | 100,142,210 |
| 未払利息 | 96 | 42 |
| その他未払費用 | 354,647 | 351,355 |
| 流動負債計 | 367,243,860 | 367,183,122 |
| 負債の部合計 | 367,243,860 | 367,183,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,957,257,274 | 72,299,699,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,797,381,846 | 21,035,185,070 |
| （分配準備積立金） | 9,125,764,644 | 9,756,717,943 |
| 元本等合計 | 93,754,639,120 | 93,334,885,066 |
| 純資産の部合計 | 93,754,639,120 | 93,334,885,066 |
| 負債・純資産合計 | 94,121,882,980 | 93,702,068,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
