剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日	当期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,333,489	△13,000,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,035,185,070	18,674,269,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	684,450,483	590,237,798
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	684,450,483	590,237,798
剰余金減少額又は欠損金増加額	552,135,959	503,165,804
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	552,135,959	503,165,804
分配金	651,074,589	656,985,221
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,674,269,012	15,492,635,806

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 1月10日現在)
元本	685,248,909,369
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	175,117,107,703

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年 1月10日現在)
元本	269,259,021,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	402,355,522,900

注記表

2023/03/30 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2023年 1月10日現在)
元本	223,752,707,560
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	233,455,064,598

注記表

2023/03/30 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2023年 1月10日現在)
元本	309,035,267,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,069,642,532,673

注記表

2023/03/30 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2023年 1月10日現在)
元本	17,303,095,404
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,388,718,209

注記表

2023/03/30 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2023年 1月10日現在)
元本	18,668,015,515
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,875,830,837

注記表

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