剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/03/28 9:15

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日	当期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,848,885	22,242,681
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,492,635,806	20,273,414,446
剰余金増加額又は欠損金減少額	485,656,516	612,181,442
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,656,516	612,181,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	552,972,058	922,536,909
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	552,972,058	922,536,909
分配金	656,675,390	651,613,214
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,273,414,446	21,111,219,202

2024/03/28 9:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/03/28 9:15

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024/03/28 9:15

#5 注記表（連結）

2024/03/28 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	790,695,678,020
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,880,263,052

注記表

2024/03/28 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	283,753,178,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	516,447,846,106

注記表

2024/03/28 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	232,099,277,332
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	400,051,741,126

注記表

2024/03/28 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	331,479,583,053
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,623,525,698,111

注記表

2024/03/28 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	20,297,793,578
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,148,860,525

注記表

2024/03/28 9:15

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 1月10日現在)
元本	20,277,327,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	51,903,837,259

注記表

2024/03/28 9:15