剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2024/09/26 9:09

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 7月11日至 2024年 1月10日	当期自 2024年 1月11日至 2024年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,242,681	30,427,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,273,414,446	21,111,219,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	612,181,442	785,406,819
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	612,181,442	785,406,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	922,536,909	1,027,335,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	922,536,909	1,027,335,980
分配金	651,613,214	638,770,208
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,111,219,202	23,678,315,820

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 7月10日現在)
元本	941,419,822,792
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	211,201,739,675

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	305,433,525,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	654,206,799,472

注記表

2024/09/26 9:09

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	233,300,567,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	531,840,030,644

注記表

2024/09/26 9:09

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2024年 7月10日現在)
元本	349,141,900,584
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,296,273,990,235

注記表

2024/09/26 9:09

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 7月10日現在)
元本	22,514,831,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,760,720,128

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 7月10日現在)
元本	21,257,964,584
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,342,305,868

注記表

2024/09/26 9:09