野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,486,478 | 179,657,103 |
| 親投資信託受益証券 | 94,379,260,627 | 91,719,710,709 |
| 未収入金 | 258,949,414 | 249,373,321 |
| 未収利息 | 395 | 1,175 |
| 流動資産計 | 94,807,696,914 | 92,148,742,308 |
| 資産の部合計 | 94,807,696,914 | 92,148,742,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 212,228,674 | 208,482,010 |
| 未払解約金 | 67,205,583 | 76,055,238 |
| 未払受託者報酬 | 8,605,738 | 8,366,703 |
| 未払委託者報酬 | 98,105,398 | 95,380,411 |
| その他未払費用 | 344,206 | 334,647 |
| 流動負債計 | 386,489,599 | 388,619,009 |
| 負債の部合計 | 386,489,599 | 388,619,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,742,891,495 | 69,494,003,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,678,315,820 | 22,266,119,884 |
| （分配準備積立金） | 10,994,103,135 | 10,353,653,248 |
| 元本等合計 | 94,421,207,315 | 91,760,123,299 |
| 純資産の部合計 | 94,421,207,315 | 91,760,123,299 |
| 負債・純資産合計 | 94,807,696,914 | 92,148,742,308 |
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